بازپرداخت در تجارت چیست - انواع آن و چگونه آنها را مشخص کنیم؟

اگر یک دارایی که برای مدت طولانی در حال صعود بوده است ، افت موقت را تجربه می کند ، به عنوان یک بازپرداخت شناخته می شود. این قطرات بسیار کوتاه مدت به ترتیب 5-10 ٪ است. کشش ها پدیده های متداول در بازار گاو نر هستند.

نمی دانید بازپرداخت بازار سهام چیست ، چه عواملی باعث آن می شود و چه زمانی کاهش سهام مسئله نگرانی است؟در این مقاله به رسیدگی به این سؤالات و سایر شبهات در مورد عقب نشینی کمک خواهد کرد.

بازپرداخت چیست؟

Pullback ، همچنین به عنوان تصحیح قیمت شناخته می شود ، با مکث موقت یا افت متوسط در نمودار قیمت گذاری کالاهای سهام از اوج اخیر در یک روند مداوم مشخص می شود. حرکت قیمت یا افت برای مدت زمان کوتاهی است که فقط برای چند جلسه طول می کشد.

پس از افت ، صعود از سر گرفته می شود. این امر باعث می شود تا وقتی سایر شاخص های فنی صعودی باقی می مانند ، به معامله گران برسند.

بازپرداخت ها چگونه کار می کنند؟

تجارت بازگردانی T یک استراتژی تجارت روزانه است که با صعود شروع می شود. سرمایه گذاران به دنبال سهام هستند که به طور مداوم در قیمت افزایش یافته است. اگر این دارایی برای مدت طولانی در صعود قرار داشته باشد ، احتمال ادامه روند تاسیس بیشتر است.

پس از شناسایی سهام ، سرمایه گذاران نقطه ورود را تعیین می کنند. این نقطه ورود مرحله بازپرداخت است. غالباً ، سرمایه گذاران منتظرند تا قیمت سهام با درصد از پیش تعیین شده کاهش یابد ، از تخفیف بهره مند شود و کمک کند روند قیمت را بالاتر می برد.

سودآوری این تمرین به این بستگی دارد که آیا کاهش یک بازپرداخت موقت ، اصلاح طولانی تر یا آغاز روند نزولی است. حجم معاملات پایین تر از جمله شاخص های رایج بازپرداخت است.

اگر این کاهش با حجم معاملات بالاتر همراه باشد ، می تواند به جای بازپرداخت ، وارونگی باشد. معکوس یک کاهش طولانی مدت است که به دلیل تغییر در اصول به جای تقاضای موقت و نوسانات عرضه ایجاد می شود.

همچنین بخوانید

انواع بازپرداخت بازار سهام

سه نوع اصلی بازپرداخت بازار سهام وجود دارد. آن ها هستند:

1. بازپرداخت ها به عنوان بخشی از بازار گاو نر: اینها به عنوان برگشتی عادی در نظر گرفته می شوند که اغلب با تظاهرات بازار سهام همراه هستند.
2. اصلاحات در بازار: سقوط بازار سهام حدود 10 ٪ از بالاترین نقطه خود ، اصلاح بازار نامیده می شود.
3. Bear Market: کاهش بازار سهام بیش از 20 ٪ از بالاترین نقطه خود ، بازار خرس را مشخص می کند.

5 علت بازگشت بازار

بازپرداخت بازار ممکن است به دلایل مختلف اتفاق بیفتد. برخی از آنها در زیر آمده است:

1. سرمایه گذاران در حال رزرو سود هستند: هنگامی که قیمت سهام یا یک شاخص افزایش شدید را مشاهده می کند ، برخی از سرمایه گذاران سود و خروج را رزرو می کنند. این ممکن است منجر به افت موقت قیمت ها شود.
2. درآمد ضعیف برای شرکت های مهم: گاهی اوقات وقتی شرکت های بزرگ و مهم نتایج سه ماهه ای ضعیف را منتشر می کنند ، می تواند سرمایه گذاران را به انتظار رشد درآمد ضعیف و در نتیجه آنها سهام خود را بفروشند و منجر به کاهش تقاضا و در نتیجه قیمت شوند.
3. اوضاع سیاسی: رویدادهای سیاسی این امکان را دارند که باعث عقب نشینی اساسی شوند. به عنوان مثال ، انتخاب یک رهبر غیرمجاز یا صورتحساب هایی که بر مصرف کنندگان تأثیر می گذارد می تواند به چنین شرایطی منجر شود.
4. تغییر در سیاست های پولی: تغییر توسط یک بانک مرکزی مانند فدرال رزرو می تواند احتمال بازگشت به عقب را افزایش دهد.
5. دلایل فنی: هنگامی که شاخص بازار سهام به یک سطح فنی کلیدی برسد ، ممکن است بازپرداخت ها نیز ایجاد شود.

چگونه اوراق بهادار بازپرداخت را مشاهده کنیم؟

مشاهده سهام بازپرداخت در زمان مناسب می تواند با وارد کردن با قیمت های بسیار تخفیف ، از بالا رفتن از صعودها کمک کند.

شناسایی سهام که در حال تجربه بازپرداخت هستند ، ساده تر از آن است که تصور شود. اولین قدم مشاهده حرکات کلی قیمت شاخص های اصلی بازار است. اگر شاخص ها روند نزولی را دنبال کنند ، احتمال سهام خاص پس از روند نزولی نیز بیشتر است.

بسیاری از معامله گران همچنین برای ارزیابی عملکرد سهام از صفحه نمایش استفاده می کنند. از تجزیه و تحلیل حاصل از این صفحه نمایش ها برای شناسایی سهام موجود در بازپرداخت استفاده می شود. قبل از تلاش برای مشاهده سهام بازپرداخت ، مهم است که تشخیص دهید که این یک بازپرداخت است یا وارونگی. در اینجا چند روش برای کشف این موضوع آورده شده است:

1. حجم سهام

احتمالاً بازپرداخت قیمت با افت حجم معاملات همراه است. با این حال ، اگر حجم افزایش یابد ، می تواند نشانگر این باشد که قیمت ها همچنان کاهش می یابد.

2. اخبار

سرمایه گذاران باید به عملکرد شرکت توجه داشته باشند. اگر این ضرر را ایجاد می کند یا نتایج ضعیف را گزارش می کند ، این یک بازپرداخت نیست. برخی از وقایع در دنیای واقعی همچنین باعث کاهش قیمت ها می شوند و اینکه آیا قیمت ها به عقب برگشته اند به بزرگی این رویداد بستگی دارد.

3. تجزیه و تحلیل

معامله گران باید روی وقایع آخرین روز تجارت تمرکز کنند. این به ارزیابی دلیل بازگشت به عقب کمک می کند. بنابراین ، در حالی که ممکن است قیمت سهام جذاب به نظر برسد ، تجزیه و تحلیل مناسب نشان می دهد که آیا خطر سقوط مداوم وجود دارد یا خیر. بنابراین ، معامله گران قبل از انجام اقدام یا شروع تجارت فقط بالاتر از بالاتر از آخرین روز معاملاتی ، از صعود اطمینان حاصل می کنند.

راه های مختلف تجارت با عقب نشینی؟

بازپرداخت معاملات یک استراتژی متداول است که در صورت درست انجام می تواند سود را به دست آورد. نکته اصلی در تجارت بازگرداندن شناسایی و پایان تصحیح یا انتقال آن به وارونگی است. معامله گران اغلب برای مشخص کردن شروع عقب نشینی از شاخص های حرکت استفاده می کنند.

بازپرداخت روند معاملات به سرمایه گذاران نیاز دارد تا موارد زیر را انتخاب کنند:

• منتظر از سرگیری این روند بدون هیچ گونه اقدامی است
• بسته شدن یک موقعیت و باز کردن یک بار پس از از سرگیری روند. معامله گران نوسان اغلب از این استراتژی استفاده می کنند
• معاملات در برابر روند تا پایان بازپرداخت
• بسته به داده های اساسی که در انتظار عقب نشینی هستند. معامله گران بلند مدت اغلب از این استراتژی استفاده می کنند.

همچنین بخوانید

چگونه می توان تصمیمات سرمایه گذاری را در صورت بازگشت به عقب اتخاذ کرد؟

این عوامل را در هنگام سرمایه گذاری در حین بازپرداخت در نظر داشته باشید:

1. تمرکز روی اصول: مطالعه گزارش های درآمدی و تمرکز بر روی اصول اولیه مهم است تا دریابید که آیا یک شرکت با مشکلات روبرو است یا این فقط یک بازپرداخت موقتی است.
2. منتظر بمانید: یک روند تعیین شده اغلب اندازه گیری می کند که آیا عقب نشینی از طریق پشتیبانی می شود یا خیر. در چنین حالتی ، این می تواند به جای یک بازپرداخت یک وارونه باشد و در نتیجه انتظار برای دیدن چگونگی بازگشت عقب می تواند یک استراتژی خوب باشد.
3. به حجم سهام توجه داشته باشید: اگر در طی یک کاهش ، حجم سهام افزایش یابد ، می تواند به این معنی باشد که فروش در دراز مدت برجسته می شود.

5 استراتژی بازگردانی که باید از آنها بدانید

در اینجا رایج ترین استراتژی های عقب نشینی آورده شده است:

1. استراتژی برک آوت

این یکی از رایج ترین استراتژی های بازپرداخت سهام است. بازپرداخت های شکست بیشتر در نقاط عطف بازار اتفاق می افتد. این استراتژی شامل شکستن قیمت الگوهای مانند مثلث ، سر و شانه ، مستطیل و گوه است. معامله گران با استفاده از این استراتژی نباید از دست دادن متوقف شوند تا حتی خطرناک باشند. این امر به این دلیل است که برگشتی های برک آوت کاملاً مکرر هستند.

2. استراتژی مراحل افقی

این استراتژی به حرکات طبیعی قیمت سهام و در نتیجه ماهیت رفتار بازار می پردازد. قیمت سهام الگوهای پله ای را در مراحل روند نشان می دهد.

استراتژی مراحل افقی استراتژی برک آوت را تکمیل می کند. این امر به این دلیل است که اگر اولین فرصت ورود به دلیل بازپرداختهای فوق العاده نزدیک به نقاط عطف از دست رفته است ، به یافتن نقاط ورودی متناوب کمک می کند. از این استراتژی همچنین می توان برای ایمن کردن از دست دادن توقف در پشت یک روند استفاده کرد. این کار را می توان با انتظار تا زمانی که یک مرحله کامل شود و بر اساس بازپرداخت قبلی ، از دست دادن توقف استفاده کنید.

3. استراتژی خط روند

این همچنین در بین استراتژی های مشترک بازپرداخت حساب شده است. نیاز به اعتبار سنجی 3 نقطه تماس دارد. معامله گران می توانند 2 نقطه تصادفی را به هم وصل کنند اما یک خط روند فقط در صورت وجود یک امتیاز سوم برای اتصال می تواند تشکیل شود.

این استراتژی برای اعتبارسنجی مدت زمان زیادی طول می کشد و می تواند به عنوان یک نقطه ضعف بزرگ در نظر گرفته شود. معاملات بازپرداخت در یک خط روند فقط می تواند در نقطه تماس سوم ، چهارم یا پنجم اتفاق بیفتد. معامله گران می توانند با جفت کردن آن با سایر استراتژی ها ، بازپرداخت خط روند را به درستی پیاده سازی کنند. استفاده از آن به تنهایی می تواند منجر به از دست دادن فرصت های مهم شود زیرا اعتبارسنجی خط روند مدت زمان زیادی طول می کشد.

4. حرکت میانگین استراتژی

استراتژی میانگین متحرک متداول ترین در تجزیه و تحلیل فنی است. همچنین در معاملات بازپرداخت استفاده می شود. معامله گران از میانگین حرکت 20 ، 50 یا 100 دوره بر اساس اینکه آیا آنها در کوتاه مدت یا بلند مدت تجارت می کنند ، استفاده می کنند. معامله گران کوتاه مدت از میانگین های متحرک کوتاه تر استفاده می کنند و معامله گران بلند مدت از موارد طولانی تر استفاده می کنند. در حالی که میانگین حرکت طولانی مدت کندتر از کوتاه مدت حرکت می کند ، اما در برابر سیگنال های اشتباه آسیب پذیر نیستند.

5. استراتژی فیبوناچی

سطح فیبوناچی به دلیل اثربخشی آنها در بازارهای مالی شناخته شده است. معامله گران همچنین از این استراتژی برای معاملات بازپرداخت استفاده می کنند. این شامل انتظار برای ظهور یک روند جدید و ترسیم ابزار A-B Fibonacci از مبدا تا انتهای موج روند است. نقطه C از اصلاح فیبوناچی برای عقب کشیدن استفاده می شود. معامله گران همچنین می توانند بازگرداندن فیبوناچی و میانگین حرکت را به یک استراتژی واحد ترکیب کنند.

بازپرداخت ها و بازپرداخت ها: تفاوت های کلیدی

بازپرداخت ها و بازپرداخت ها دو الگوی مخالف هستند که اغلب در بازار سهام اتفاق می افتد. هنگامی که قیمت زیر یک پشتیبانی قرار می گیرد ، به آن باز می گردد ، اما پشتیبانی اکنون به عنوان مقاومت و ریباند از آن شروع می شود و از این طریق به سمت پایین ادامه می یابد ، آن را به عنوان عقب می نامند.

بازپرداخت دقیقاً برعکس یک بازپرداخت است. هنگامی اتفاق می افتد که قیمت از یک مقاومت تعیین شده عبور کند ، به مقاومت باز می گردد و مقاومت اکنون نقش ها را تغییر می دهد ، به عنوان پشتیبانی عمل می کند و از آن حمایت می کند.