سفارش

قرار دادن سفارش تجارت بصری به نظر می رسد - یک دکمه "خرید" برای شروع تجارت و یک دکمه "فروش" برای بستن یک تجارت. اگرچه اجرای معاملات به گونه ای امکان پذیر است ، اما بسیار ناکارآمد است زیرا نیاز به نظارت مداوم بر سهام دارد. استفاده از دکمه های فقط خرید و فروش می تواند منجر به لغزش شود. این تفاوت بین قیمت مورد انتظار و قیمتی است که در آن سفارش در واقع پر شده است.

هنگام تجارت سهام که بسیار بی ثبات و یا تجارت در یک بازار سریع حرکت می کنند ، لغزش می تواند تفاوت بین موقعیت برنده و از دست دادن باشد. بنابراین ، درک سفارشات تجاری فراتر از "خرید" و "فروش" بسیار مهم است.

کتاب الکترونیکی تجارت و سرمایه گذاری جامع

از بازارهای سرمایه گرفته تا استراتژی های تجارت و تحلیل فنی ، کتاب الکترونیکی 115 صفحه ای CFI و کتاب الکترونیکی تمام مباحث اصلی را که یک تحلیلگر در سطح جهانی باید بداند ، پوشش می دهد!

انواع سفارشات تجارت سهام

هنگام قرار دادن سفارش تجارت ، پنج نوع سفارش مشترک وجود دارد که می تواند با یک متخصص یا سازنده بازار قرار گیرد:

1. سفارش بازار

سفارش بازار یک سفارش تجارت برای خرید یا فروش سهام با قیمت فعلی بازار است. یکی از مؤلفه های اصلی سفارش بازار این است که فرد مبلغ پرداخت شده برای خرید یا فروش سهام را کنترل نمی کند. قیمت توسط بازار تعیین شده است. یک سفارش بازار خطر لغزش بالایی را در یک بازار سریع حرکت می دهد. اگر سهام به شدت معامله شود ، ممکن است سفارشات تجاری پیش از شما اجرا شود و قیمتی را که می پردازید تغییر دهید.

به عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار دستور خرید 100 سهم را در اختیار داشته باشد ، آنها 100 سهم را با قیمت درخواست سهام دریافت می کنند.

2. سفارش محدود

سفارش محدود یک سفارش تجاری برای خرید یا فروش سهام با قیمت مشخص خاص یا بهتر است. یک سفارش محدود باعث می شود سرمایه گذاران از خرید بالقوه یا فروش سهام با قیمتی که نمی خواهند خریداری کنند. بنابراین ، در یک ترتیب محدود ، اگر قیمت بازار مطابق با قیمت سفارش محدود نباشد ، سفارش اجرا نمی شود. یک سفارش محدود را می توان به عنوان سفارش محدودیت خرید یا سفارش محدودیت فروش معرفی کرد.

یک سفارش محدودیت خرید توسط یک خریدار استفاده می شود و مشخص می کند که خریدار بیش از X هر سهم را پرداخت نمی کند ، با X $ سفارش محدودی که توسط خریدار تعیین شده است.

به عنوان مثال ، سهام را در نظر بگیرید که قیمت آن 11 دلار است. یک سرمایه گذار یک سفارش محدود برای خرید 100 سهام با 10 دلار تعیین می کند. در این سناریو ، فقط هنگامی که قیمت سهام به 10 دلار یا پایین تر برسد ، تجارت اجرا می شود.

یک سفارش محدودیت فروش توسط یک فروشنده استفاده می شود و مشخص می کند که فروشنده سهم را با قیمت X $ در هر سهم نمی فروشد ، با X $ سفارش محدودی توسط فروشنده است.

به عنوان مثال ، سهام را در نظر بگیرید که قیمت آن 11 دلار است. یک سرمایه گذار یک سفارش محدود برای فروش 100 سهم با 12 دلار تعیین می کند. در این سناریو ، فقط هنگامی که قیمت سهام به 12 دلار یا بالاتر برسد ، تجارت اجرا می شود.

3. سفارش را متوقف کنید

دستور توقف همچنین به عنوان دستور توقف از دست داده می شود ، یک سفارش تجاری است که برای محدود کردن (و در نتیجه محافظت) ضرر یک سرمایه گذار در یک موقعیت طراحی شده است. هنگام رسیدن به قیمت مشخص ، یک سفارش توقف سهام را به فروش می رساند. اگرچه یک ترتیب توقف به طور کلی با موقعیت طولانی همراه است ، اما می توان از آن نیز با موقعیت کوتاه استفاده کرد. در این حالت ، اگر بالاتر از قیمت سفارش توقف باشد ، سهام خریداری می شود.

به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار در صورت کاهش به 8 دلار از قیمت فعلی خود 12 دلار ، قصد فروش موقعیت خود را در سهام دارد. سرمایه گذار می تواند سفارش توقف را با 8 دلار قرار دهد. وقتی سهام به 8 دلار رسید ، سفارش اجرا می شود.

توجه داشته باشید که سهام لزوماً با 8 دلار به فروش نمی رسد - این بستگی به عرضه و تقاضای سهام دارد. اگر قیمت سهام به سرعت در حال کاهش باشد ، سفارش ممکن است با قیمت قابل توجهی پایین تر از 8 دلار اجرا شود. این نوع مشکل را می توان با یک سفارش محدود به حداقل رساند.

4. سفارش محدود

دستور محدودیت سهام یک دستور تجارت مشروط است که ویژگی های یک توقف و سفارش را با هم ترکیب می کند. یک دستور توقف محدود به قرار دادن دو قیمت نیاز دارد-قیمت توقف و قیمت محدود. هنگامی که سهام به قیمت توقف رسید ، سفارش به یک سفارش محدود تبدیل می شود. سفارشات متوقف شده ، بر خلاف سفارش توقف ، محدودیت قیمت را تضمین می کنند. از طرف دیگر ، یک سفارش توقف اجرای سفارش را تضمین می کند اما لزوماً با قیمت سفارش متوقف نمی شود.

به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار در حال حاضر صاحب یک معاملات سهام با 30 دلار است. سرمایه گذار مایل است اگر زیر 25 دلار فرو رود ، سهام را بفروشد ، اما تنها در صورتی که سهام را می توان با قیمت 24 دلار یا بیشتر فروخت. سرمایه گذار با تعیین قیمت توقف 25 دلار و قیمت محدود 24 دلار ، سفارش توقف محدود را تعیین می کند. هنگامی که سهام زیر 25 دلار کاهش یابد ، سفارش به یک سفارش محدود به 24 دلار تبدیل می شود.

5. سفارش توقف دنباله دار

سفارش توقف توقف شبیه به سفارش توقف است. با این حال ، یک دستور توقف دنباله دار بر اساس درصد تغییر قیمت بازار بر خلاف قیمت هدف خاص است. اگرچه یک دستور توقف دنباله به طور کلی با موقعیت طولانی همراه است ، اما می توان از آن نیز با موقعیت کوتاه استفاده کرد. در چنین حالتی ، اگر با درصد مشخصی افزایش یابد ، سهام خریداری می شود.

به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار سهام را با قیمت 10 دلار خریداری می کند. سرمایه گذار دستور توقف دنباله ای را 20 ٪ قرار می دهد. اگر سهام 20 ٪ یا بیشتر کاهش یابد ، سفارش اجرا می شود.

قرائت های مرتبط

با تشکر از شما برای خواندن راهنمای CFI در مورد سفارش تجارت. برای ادامه یادگیری و پیشبرد شغل خود ، منابع زیر مفید خواهد بود: